Comptabilité et gestion
Trésorerie et financement
Description
Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.
Peut coordonner une équipe.
Métiers correspondants
- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
- Credit controller
- Credit manager
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Expert financier / Experte financière
- Négociateur / Négociatrice en devises
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable financement investissements
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable investissements
- Responsable relations bancaires
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
Accès à l'emploi / métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.
Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, d'entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur financier, contrôleur de gestion, ...).
Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).
Environnements de travail
Structures
- Entreprise Moyenne
- Etablissement bancaire et financier
- Grande entreprise
Compétences professionnelles
Savoir-faire
- Suivre des positions de trésorerie
- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Elaborer un budget de trésorerie
- Elaborer un budget
- Evaluer les flux financiers d'une structure
- Définir des procédures de traitement et de sécurisation
- Détecter des fragilités financières d'une structure
- Emettre des recommandations de gestion
Savoir
- Gestion de trésorerie
- Ratios financiers
- Logiciels comptables
- Comptabilité générale
- Gestion budgétaire
- Gestion comptable
- Gestion administrative
- Droit économique
- Droit commercial
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Caractéristiques des produits financiers
- Analyse des risques financiers
- Analyse financière
- Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Mathématiques financières
- Gestion des risques (Risk Management)
- Fiscalité
- Droit cambiaire
- Comptabilité publique
- Comptabilité analytique
Compétences professionnelles spécifiques
Savoir-faire
- Définir une politique de crédit
- Mettre en place une politique de crédit
- Suivre une politique de crédit
Savoir-faire
- Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition
Savoir-faire
- Rechercher des financements, des partenariats
Savoir
- Economie des marchés financiers
- Techniques d'affacturage
Savoir-faire
- Participer à des négociations de coûts
- Suivre des relations bancaires
Savoir
- Techniques commerciales
Savoir-faire
- Traiter des factures
- Effectuer des virements de liquidité
Savoir-faire
- Définir les procédures de gestion de trésorerie
- Superviser la gestion de la trésorerie
- Contrôler l'efficacité des procédures comptables
Savoir
- Contrôle de gestion
Savoir-faire
- Coordonner l'activité d'une équipe
Savoir
- Techniques d'animation d'équipe